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BILAN EPARGNE INVESTISSEMENT 2015 Siren 530967785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2988	2988		2681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22445	5415	17030	10141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	5904		5904	5904
TOTAL (I)	46337	8403	37934	18726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155211		155211	40409
Autres créances	21000		21000	43008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	121203		121203	113580
Charges constatées d’avance	3144		3144	274
TOTAL (II)	300718		300718	197431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347055	8403	338652	216157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65713		50116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356		15597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67169		66813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3063		222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4478		18896	
Dettes fiscales et sociales	263942		126948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3278	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271483		149344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338652		216157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271483		149344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619173		619173	532434
Chiffres d’affaires nets	619173		619173	532434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17695	2444
Total des produits d’exploitation (I)			636869	534878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205573	226475
Impôts, taxes et versements assimilés			1400	998
Salaires et traitements			304825	201317
Charges sociales			98454	78193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6903	1068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10685	6301
Total des charges d’exploitation (II) 			627841	514352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9028	20526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			990	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			990	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	1235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	1235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15	-1085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9043	19441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7412		1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7412		1337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7412		-1337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1275		2507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637859		535028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637502		519431	
BENEFICE OU PERTE	356		15597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4349		900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2988		
Total Immobilisations corporelles		11334		11112
Total Immobilisations financières		5904		15000
Total Général		20226		26112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20904
Total Général				46337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307	2681		2988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192	4223		5415
AMORTISSEMENTS Total Général	1500	6903		8403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	5904			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1445			
T. V. A.	2055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16500			
Charges constatées d’avance	3144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200259	194355	5904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2925	2925		
Fournisseurs et comptes rattachés	4478	4478		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154434	154434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108458	108458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138	138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271483	271483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4786			
Location, charges locatives et de copropriété	22568		9164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9351		36535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108396		137376	
Autres comptes	60473		43401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205573		226475	
Taxe professionnelle	442		431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	958		567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1400		998	
Montant de la TVA. collectée			117975	
Total TVA. déductible sur biens et services			22666	
Effectif moyen du personnel	1		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		3