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BILAN DIET CAUX 2017 Siren 530917616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	
Immobilisations incorporelles – Autres	8506	8195	310	
Immobilisations corporelles	77502	56973	20529	
Immobilisations financières	23715		23715	
Total Actif Immobilisé	145723	65168	80555	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17665		17665	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19706		19706	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43161		43161	
Caisse				
Charges constatées d’avance	785		785	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81319		81319	
Total général Actif	227042			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			69755	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8559	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89315	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24481	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			35838	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72558	
Total général Passif			161874	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4492	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	698463			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6696			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	705160			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288721			
Variation de stock (marchandises)	-295			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-2481			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111245			
(dont taxe professionnelle)	1327			
Impôts, taxes et versements assimilés	5056			
Rémunérations du personnel 	203746			
Charges sociales	72720			
Dotations aux amortissements	12872			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	694068			
Résultat d’exploitation	11092			
Produits financiers	736			
Produits exceptionnels				
Charges financières	402			
Charges exceptionnelles	2867			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8559			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39609			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28909			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2858	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1633	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141231	
Total Immobilisations (Augmentations)			4492	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39609	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28909	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel