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BILAN BELLEPEIRE INVEST 2018 Siren 530945302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	3033	3467	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15914	4287	11627	2398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	964300		964300	964300
Créances rattachées à des participations	1996768		1996768	2284629
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14653		14653	
TOTAL (I)	2998134	7320	2990814	3251327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192087		192087	378340
Autres créances	701117		701117	552076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	87642
Disponibilités	1015830		1015830	90949
Charges constatées d’avance	3452		3452	2086
TOTAL (II)	1912638		1912638	1111094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4910772	7320	4903452	4362421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	881000		881000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88100		88100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3244701		2699303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451180		545398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4664981		4213801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	127652		11308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5668		61254	
Dettes fiscales et sociales	105152		76058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238471		148620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4903452		4362421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238471		148620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449545		449545	302677
Chiffres d’affaires nets	449545		449545	302677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-591	3632
Total des produits d’exploitation (I)			448954	306309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191162	99663
Impôts, taxes et versements assimilés			10301	14305
Salaires et traitements			172964	161808
Charges sociales			63374	20130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6307	1013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			444109	296926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4845	9383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33570	21288
Produits financiers de participations			314175	507322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2011	2190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316186	509512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12098	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304088	509512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275363	497607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175907		-47791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765140		815821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313960		270423	
BENEFICE OU PERTE	451180		545398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Total Immobilisations corporelles		3411		12503
Total Immobilisations financières		3248929		3642132
Total Général		3252340		3661135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3915340	2975721
Total Général			3915340	2998134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3033		3033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013	3274		4287
AMORTISSEMENTS Total Général	1013	6307		7320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1996768	1996768		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14653	14653		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192087	192087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342	342		
Impôts sur les bénéfices	267586	267586		
T. V. A.	697	697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	432492	432492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3452	3452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2908076	2908076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5668	5668		
Personnel et comptes rattachés	38870	38870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8229	8229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57231	57231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	822	822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127652	127652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238471	238471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70896		62234	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85103		7410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35164		30020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191162		99663	
Taxe professionnelle	530		335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9771		13970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10301		14305	
Montant de la TVA. collectée	89788		61261	
Total TVA. déductible sur biens et services	42093		20905	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel