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BILAN APY FINANCE SARL 2017 Siren 530909902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	399	399		
Immobilisations corporelles	3214	3214		4
Immobilisations financières	83036		83036	83040
Total Actif Immobilisé	86648	3612	83036	83044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49200		49200	42658
Créances – Autres	858		858	1611
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16453		16453	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4896		4896	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71407		71407	44269
Total général Actif	158056			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			9000	9000
Report à nouveau			35344	10567
Résultat de l’exercice			34050	24777
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79493	45444
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42699	63174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			305	568
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6403		
Autres dettes			31946	18128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74950	81870
Total général Passif			154443	127314
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2837	
Dont dettes à plus d’un an			22490	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190000		175139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			8800	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190000		183939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30798		41381	
(dont taxe professionnelle)	271			
Impôts, taxes et versements assimilés	271		196	
Rémunérations du personnel 	72000		79000	
Charges sociales	45123		43449	
Dotations aux amortissements			5411	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	148200		170069	
Résultat d’exploitation	41800		13870	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			20000	
Charges financières	1391		2006	
Charges exceptionnelles			3319	
Impôts sur les bénéfices	6359		3768	
Bénéfice ou perte	34050		24777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			204	
Total Immobilisations (Valeur brute)			86652	
Total Immobilisations (Augmentations)			200	
Total Immobilisations (Diminutions)			204	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel