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BILAN ABERT INVESTMENTS 2020 Siren 530942986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17501	12093	5408	9242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16666		16666	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333766		333766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	1936	64	464
Autres immobilisations corporelles	279217	21793	257424	50251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5128874	180426	4948448	4854448
Créances rattachées à des participations	1052110		1052110	1404029
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	6832536	216248	6616288	6320835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16762		16762	
Avances et acomptes versés sur commandes	51410		51410	
Clients et comptes rattachés	41939		41939	3853
Autres créances	346728		346728	6083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50518		50518	50000
Disponibilités	569737		569737	311615
Charges constatées d’avance	16591		16591	16214
TOTAL (II)	1093688		1093688	387767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7926224	216248	7709976	6708602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569999			
Report à nouveau			991219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1854831		793877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4624830		3985097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1870343		2418361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585560		13603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19013		260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34167		8282	
Dettes fiscales et sociales	533947		282998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42113			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3085145		2723505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7709976		6708602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8399791	542709	8942500	
Production vendue biens				
Production vendue services	1523955		1523955	1380471
Chiffres d’affaires nets	9923746	542709	10466455	1380471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28196	
Autres produits			55	4
Total des produits d’exploitation (I)			10500191	1380476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6418329	
Variation de stock (marchandises)			-16762	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252311	158824
Impôts, taxes et versements assimilés			50442	24132
Salaires et traitements			664907	473819
Charges sociales			364337	313750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9458	6169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	4
Total des charges d’exploitation (II) 			8743041	976701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1757149	403774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			566575	537909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			518	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73763	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640856	538029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54254	53047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54254	53047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			586602	484981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2343751	888756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169541		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169541		13735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147960		363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147960		363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21581		13372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510502		108251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11310589		1932240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9455758		1138363	
BENEFICE OU PERTE	1854831		793877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17502		16667
Total Immobilisations corporelles		70544		694123
Total Immobilisations financières		6441303		
Total Général		6529349		710790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149683	614984
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			257918	6183385
Total Général			407602	6832537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8260	3834		12094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19828	5624	1723	23729
AMORTISSEMENTS Total Général	28088	9458	1723	35823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180426
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180426			180426
TOTAL GENERAL	180426			180426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1052111	17576	1034535	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41939	41939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13067	13067		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121893	121893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11709	11709		
Charges constatées d’avance	16592	16592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459770	422835	1036935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204119	204119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1666224	575920	828038	262266
Emprunts et dettes financières divers	447	447		
Fournisseurs et comptes rattachés	34167	34167		
Personnel et comptes rattachés	176684	176684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154126	154126		
Impôts sur les bénéfices	21531	21531		
T.V.A.	120554	120554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61053	61053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585114	585114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42114	42114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3066132	1975828	828038	262266
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145867			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel