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BILAN ABERT INVESTMENTS 2019 Siren 530942986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17502	8260	9242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	1536	464	864
Autres immobilisations corporelles	68544	18292	50252	46990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5034874	180426	4854448	4638448
Créances rattachées à des participations	1404029		1404029	989994
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	6529349	208514	6320835	5678696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3854		3854	14471
Autres créances	6084		6084	2905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	30000
Disponibilités	311616		311616	130204
Charges constatées d’avance	16214		16214	17597
TOTAL (II)	387767		387767	195178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6917116	208514	6708603	5873874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	991220		895651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793878		445569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3985097		3541220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2418362		1891296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13603		198357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8282		11689	
Dettes fiscales et sociales	282999		231048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2723505		2332654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6708603		5873874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838801		781298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13603			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1380472		1380472	1318458
Chiffres d’affaires nets	1380472		1380472	1318458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				858
Autres produits			4	60
Total des produits d’exploitation (I)			1380476	1320219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158824	142309
Impôts, taxes et versements assimilés			24133	29500
Salaires et traitements			473820	421948
Charges sociales			313751	297471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6170	3282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			976702	894511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403774	425708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			537910	177202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538029	177202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53048	56211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53048	56211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484982	120992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888756	546700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11235		1967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13735		56967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363		53000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363		53000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13372		3967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108251		105098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932241		1554389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138363		1108820	
BENEFICE OU PERTE	793878		445569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6002		11500
Total Immobilisations corporelles		64408		7137
Total Immobilisations financières		2400		4702299
Total Général		72809		4720936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	70544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4704699
Total Général			1000	4792745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6002	2258		8260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16554	3912	637	19828
AMORTISSEMENTS Total Général	22555	6170	637	28088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180426
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180426			180426
TOTAL GENERAL	180426			180426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1404029	12822	1391207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3854	3854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	796	796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4553	4553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735	735		
Charges constatées d’avance	16214	16214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432581	38974	1393607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219302	219302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2199059	280829	1544366	
Emprunts et dettes financières divers	335	335		
Fournisseurs et comptes rattachés	8282	8282		
Personnel et comptes rattachés	77228	77228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121192	121192		
Impôts sur les bénéfices	2934	2934		
T.V.A.	64391	64391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17254	17254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13269	13269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2723245	805015	1544366	373864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	754131			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel