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BILAN ABERT INVESTMENTS 2016 Siren 530942986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6002	6002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	336	1664	
Autres immobilisations corporelles	16027	11282	4745	6188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4818859	181914	4636945	4542970
Créances rattachées à des participations	582958		582958	765132
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	5428246	199534	5228712	5316690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	788		788	
Clients et comptes rattachés	3279		3279	6037
Autres créances	2418		2418	2170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890500		890500	52033
Charges constatées d’avance	13243		13243	12034
TOTAL (II)	910228		910228	72273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6338474	199534	6138940	5388963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	409168		161664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392784		262504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2856952		2464168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1867114		2032815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1359700		816403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6500		13570	
Dettes fiscales et sociales	48410		59697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264		2310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3281988		2924795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6138940		5388963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088233		2924795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10582		10582	
Production vendue biens				
Production vendue services	694531	3477	698008	638862
Chiffres d’affaires nets	705113	3477	708590	638862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3365	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7235
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			711967	647107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10284	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84942	77648
Impôts, taxes et versements assimilés			5498	6337
Salaires et traitements			105326	113359
Charges sociales			66860	67090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2933	2986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	3
Total des charges d’exploitation (II) 			275865	267422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436103	379685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83128	336116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			93975	30796
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177105	366912
Dotations financières sur amortissements et provisions				275889
Intérêts et charges assimilées			75627	96661
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75627	372551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101478	-5639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537580	374047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			65296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000		3218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36000		77406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36000		-12110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108796		99432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889072		1079315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496288		816811	
BENEFICE OU PERTE	392784		262504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42538		51095	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7492		
Total Immobilisations corporelles		14873		3154
Total Immobilisations financières		5586391		555187
Total Général		5608756		558341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1490	6002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			737361	5404217
Total Général			738851	5428246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7492		1490	6002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8685	2933		11618
AMORTISSEMENTS Total Général	16176	2933	1490	17620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				181914
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275889		93975	181914
TOTAL GENERAL	275889		93975	181914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			93975	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	582958	61546		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1072			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762			
Charges constatées d’avance	13243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	604298	80486	523812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16541	16541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1850573	166518	713875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6500	6500		
Personnel et comptes rattachés	5292	5292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20392	20392		
Impôts sur les bénéfices	7638	7638		
T.V.A.	14827	14827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1359700	850000	509700	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264	264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3281988	1088233	1223575	970180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	324		1050	
Location, charges locatives et de copropriété	14224		16313	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7196		8454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63198		51830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84942		77648	
Taxe professionnelle	694		773	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4804		5564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5498		6337	
Montant de la TVA. collectée	141131		125086	
Total TVA. déductible sur biens et services	8591		8006	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5