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BILAN VITALE ASSISTANCE 2020 Siren 530900760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93797	62760	31036	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33203	28686	4516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189540	119530	70010	
Immobilisations en cours	635164		635164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14502101	902425	13599676	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391		1391	
TOTAL (I)	15455200	1113403	14341796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2482		2482	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17910		17910	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569279	44557	524721	
Autres créances	4248175		4248175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1843462		1843462	
Charges constatées d’avance	43472		43472	
TOTAL (II)	6724781	44557	6680224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22179981	1157960	21022021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5159960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309598			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4108815			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1599598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	623054			
TOTAL (I)	11801027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7454057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192031			
Dettes fiscales et sociales	550948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9220994			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21022021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9195569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	519069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57176		57176	
Production vendue biens				
Production vendue services	2345616		2345616	
Chiffres d’affaires nets	2402792		2402792	
				
Production stockée				
Production immobilisée			54231	
Subventions d’exploitation			3077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2576	
Autres produits			3604	
Total des produits d’exploitation (I)			2466282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79139	
Variation de stock (marchandises)			-17910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1363	
Autres achats et charges externes			1320724	
Impôts, taxes et versements assimilés			38400	
Salaires et traitements			821111	
Charges sociales			273364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2006	
Total des charges d’exploitation (II) 			2547468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1750000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34277	
Autres intérêts et produits assimilés			115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1784393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1681514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1600328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4078			
Total des produits exceptionnels (VII)	4078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4254754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2655155			
BENEFICE OU PERTE	1599598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91851		1946
Total Immobilisations corporelles		303468		554440
Total Immobilisations financières		14466493		37000
Total Général		14861813		593386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				857908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14503493
Total Général				15455200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54582	8178		62760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127198	21018		148217
AMORTISSEMENTS Total Général	181780	29197		210978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				623054
Total Provisions réglementées	623054			623054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				902425
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44557			44557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	946982			946982
TOTAL GENERAL	1570036			1570036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391		1391	
Clients douteux ou litigieux	53468		53468	
Autres créances clients	515810	515810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7524	7524		
T. V. A.	20823	20823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4179375	4179375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40452	40452		
Charges constatées d’avance	43472	43472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4862319	4807458	54860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519069	519069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52616	27191	25424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192031	192031		
Personnel et comptes rattachés	141986	141986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153507	153507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252457	252457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2997	2997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7454057	7454057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452271	452271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9220994	9195569	25424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26