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BILAN YAKOTA 2015 Siren 530886290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	500630	475196	25434	121956
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	218771	218093	678	18825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271	271		
Autres immobilisations corporelles	34791	27734	7057	13396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5808		5808	5730
TOTAL (I)	760271	721294	38976	159906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37290		37290	114955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409573		409573	385557
Autres créances	506		506	13951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270994		270994	1059
Charges constatées d’avance				2498
TOTAL (II)	718364		718364	518017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478634	721294	757340	877926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	943340		943340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1234054		-977530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275077		-256524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21363		-253714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			89923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665327		565378	
Dettes fiscales et sociales	70651		276077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735977		931640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757340		677928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128428		931640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			69923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1730883	54018	1784901	1501818
Production vendue biens				
Production vendue services				132300
Chiffres d’affaires nets	1730883	54018	1784901	1634118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				76292
Autres produits			98985	251277
Total des produits d’exploitation (I)			1881886	1981687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005308	556791
Variation de stock (marchandises)			77665	150808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5833	3440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284157	1088384
Impôts, taxes et versements assimilés			21968	17030
Salaires et traitements			29325	129181
Charges sociales			7718	48213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126920	254438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13581	308
Total des charges d’exploitation (II) 			1572473	2226592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309412	-264905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34336	15
Différences négatives de change				788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34336	604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34336	-804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275077	-265709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881886		1993371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606809		2249896	
BENEFICE OU PERTE	275077		-256524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		500630		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218771		
Total Immobilisations corporelles		35062		
Total Immobilisations financières		5730		78
Total Général		760193		78
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				500630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5808
Total Général				760271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	378722	96474		475196
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199946	24057	5910	218093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21616	6389		28005
AMORTISSEMENTS Total Général	600284	126920	5910	721294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5808			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	415887	410079	5808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	665327	57778	607549	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31012	31012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30089	30089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9550	9550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735977	128428	607549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel