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BILAN TSC DISTRIBUTION (TECHNOLOGIE SYSTEM CLIMATIQUE DISTRIBUTION) 2018 Siren 530830025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6400		6400	6400
Immobilisations corporelles	19371	17426	1944	6477
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25771	17426	8344	12877
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5506	2277	3229	5157
Créances – Autres	28880		28880	21022
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55		55	13720
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34442	2277	32165	39900
Total général Actif	60214			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			166	166
Réserves réglementées				
Autres réserves			3172	3172
Report à nouveau			-5225	
Résultat de l’exercice			-1445	-5225
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4668	6113
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11767	15019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20513	20085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3560	11560
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35841	46664
Total général Passif			40510	52778
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7616	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1116	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			25629	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32768		78779	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	700		5939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33468		84718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3745		16318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17963		35087	
(dont taxe professionnelle)	1136			
Impôts, taxes et versements assimilés	1136		868	
Rémunérations du personnel 	1745		17798	
Charges sociales	1165		5525	
Dotations aux amortissements	4877		8388	
Dotations aux provisions	2277			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	102		5106	
Total des charges d’exploitation	33013		89094	
Résultat d’exploitation	455		-4375	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	490			
Charges financières	234		58	
Charges exceptionnelles	2156		792	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1445		-5225	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel