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BILAN TSC DISTRIBUTION (TECHNOLOGIE SYSTEM CLIMATIQUE DISTRIBUTION) 2017 Siren 530830025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6400		6400	6400
Immobilisations corporelles	25971	19493	6477	14867
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	32371	19493	12877	21267
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5157		5157	4366
Créances – Autres	21022		21022	8616
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13720		13720	3887
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39900		39900	16869
Total général Actif	72272	4731		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			166	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3172	
Report à nouveau				-1229
Résultat de l’exercice			-5225	4569
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6113	11340
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20085	19039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11560	7757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46664	26796
Total général Passif			52778	38136
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11336	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			4731	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78779		110875	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5939		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84718		115610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4506	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16318		33789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35087		39318	
(dont taxe professionnelle)	666			
Impôts, taxes et versements assimilés	868		1058	
Rémunérations du personnel 	17798		1	
Charges sociales	5525		591	
Dotations aux amortissements	8388		9661	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5106		16309	
Total des charges d’exploitation	89094		105233	
Résultat d’exploitation	-4375		10377	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6000	
Charges financières	58		89	
Charges exceptionnelles	792		8088	
Impôts sur les bénéfices			3631	
Bénéfice ou perte	-5225		4569	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel