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BILAN TREMBLAYE LOCATION CENTRE 2021 Siren 530803014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19395	17697	1698	5478
Autres immobilisations corporelles	2999496	2148538	850958	820450
Immobilisations en cours				17250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9086		9086	9098
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	6517
TOTAL (I)	3034747	2166235	868512	858793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438997		438997	504296
Autres créances	49704		49704	224119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577265		577265	255378
Charges constatées d’avance				180
TOTAL (II)	1065966		1065966	983972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4100713	2166235	1934478	1842766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310200		308200	
Report à nouveau	304		54	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131409		92250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	176581		216665	
TOTAL (I)	783494		782169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694515		661540	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212829		126340	
Dettes fiscales et sociales	234341		271505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9299		1212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150985		1060597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934478		1842766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657365		691732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3086776		3086776	3063644
Chiffres d’affaires nets	3086776		3086776	3063644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2533	2339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60489	85166
Autres produits			72175	23104
Total des produits d’exploitation (I)			3221973	3174252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1616497	1525149
Impôts, taxes et versements assimilés			42433	49150
Salaires et traitements			851277	891384
Charges sociales			215240	219509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353566	373269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1243	275
Total des charges d’exploitation (II) 			3080256	3058736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141717	115516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			144	1073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	1073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3158	2461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3158	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-1388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138704	114128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	95074		52772	
Total des produits exceptionnels (VII)	95074		52772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54990		41172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54990		41240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40084		11531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47379		33409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317191		3228097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185782		3135846	
BENEFICE OU PERTE	131409		92250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3044580		381480
Total Immobilisations financières		15615		253
Total Général		3060195		381733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17250	389918	3018891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	15856
Total Général		17250	389930	3034747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2201401	353566	388733	2166235
AMORTISSEMENTS Total Général	2201401	353566	388733	2166235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				176581
Total Provisions réglementées	216665	54990	95074	176581
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	216665	54990	95074	176581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54990	95074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438997	438997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	380	380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31155	31155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12408	12408		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5762	5762		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	495472	488702	6770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	694515	200895	466285	27335
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212829	212829		
Personnel et comptes rattachés	64675	64675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53950	53950		
Impôts sur les bénéfices	15759	15759		
T.V.A.	99553	99553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9299	9299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150985	657365	466285	27335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	357749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel