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BILAN TREMBLAYE LOCATION CENTRE 2020 Siren 530803014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19395	13917	5478	9258
Autres immobilisations corporelles	3007935	2187485	820450	893156
Immobilisations en cours	17250		17250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9098		9098	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6517		6517	6491
TOTAL (I)	3060195	2201401	858793	917905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504296		504296	735925
Autres créances	224119		224119	237951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255378		255378	199518
Charges constatées d’avance	180		180	1067
TOTAL (II)	983972		983972	1174461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4044167	2201401	1842766	2092367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308200		380200	
Report à nouveau	54		91	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92250		77963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216665		228264	
TOTAL (I)	782169		851518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661540		667254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126340		268238	
Dettes fiscales et sociales	271505		291886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1212		13471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060597		1240849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842766		2092367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691732		921573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3063644		3063644	3588553
Chiffres d’affaires nets	3063644		3063644	3588553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2339	2270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85166	99558
Autres produits			23104	3701
Total des produits d’exploitation (I)			3174252	3694082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1525149	1926520
Impôts, taxes et versements assimilés			49150	45878
Salaires et traitements			891384	982469
Charges sociales			219509	250919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373269	368581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	6340
Total des charges d’exploitation (II) 			3058736	3580708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115516	113374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1073	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1073	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461	3091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	3091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1388	-2766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114128	110607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52772		39409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41172		44226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41240		44399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11531		-4990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33409		27654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3228097		3733815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135846		3655853	
BENEFICE OU PERTE	92250		77963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2902522		314034
Total Immobilisations financières		15491		124
Total Général		2918013		314158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171976	3044580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15615
Total Général			171976	3060195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2000108	373269	171976	2201401
AMORTISSEMENTS Total Général	2000108	373269	171976	2201401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216665
Total Provisions réglementées	228264	41172	52772	216665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228264	41172	52772	216665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41172	52772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6517		6517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504296	504296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1095	1095		
Impôts sur les bénéfices	12477		12477	
T. V. A.	16146	16146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21278	21278		
Groupe et associés	100915	100915		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70508	70508		
Charges constatées d’avance	180	180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735111	716117	18994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661433	292568	342833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126340	126340		
Personnel et comptes rattachés	79117	79117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78571	78571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113223	113223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1212	1212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060597	691732	342833	26032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	237900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel