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BILAN TREMBLAYE LOCATION CENTRE 2019 Siren 530803014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19395	10137	9258	13038
Autres immobilisations corporelles	2883127	1989971	893156	886434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6491		6491	6316
TOTAL (I)	2918013	2000108	917905	914788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735925		735925	607118
Autres créances	237951		237951	307198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199518		199518	384992
Charges constatées d’avance	1067		1067	4205
TOTAL (II)	1174461		1174461	1303513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4092474	2000108	2092367	2218301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380200		393400	
Report à nouveau	91		48	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77963		186844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228264		223447	
TOTAL (I)	851518		968738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667254		747175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268238		173554	
Dettes fiscales et sociales	291886		294283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34025	
Autres dettes	13471		526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1240849		1249563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092367		2218301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921573		876757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3588553		3588553	3522413
Chiffres d’affaires nets	3588553		3588553	3522413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2270	1155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99558	105739
Autres produits			3701	66503
Total des produits d’exploitation (I)			3694082	3695810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1926520	1863358
Impôts, taxes et versements assimilés			45878	46971
Salaires et traitements			982469	902981
Charges sociales			250919	236299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368581	334340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6340	54562
Total des charges d’exploitation (II) 			3580708	3438511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113374	257298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3091	3829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3091	3829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2766	-3143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110607	254156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39409		42344	
Total des produits exceptionnels (VII)	39409		42344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44226		56073	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44399		56575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4990		-14231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27654		53081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3733815		3738840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3655853		3551996	
BENEFICE OU PERTE	77963		186844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2609848		371523
Total Immobilisations financières		15316		175
Total Général		2625164		371698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78849	2902522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15491
Total Général			78849	2918013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1710376	368581	78849	2000108
AMORTISSEMENTS Total Général	1710376	368581	78849	2000108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228264
Total Provisions réglementées	223447	44226	39409	228264
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223447	44226	39409	228264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6491		6491	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735925	735925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45886		45886	
T. V. A.	39619	39619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41365	41365		
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11081	11081		
Charges constatées d’avance	1067	1067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981434	929057	52377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667167	347891	319276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268238	268238		
Personnel et comptes rattachés	58139	58139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78578	78578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154811	154811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358	358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13471	13471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240849	921573	319276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel