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BILAN TREMBLAYE LOCATION CENTRE 2017 Siren 530803014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19395	2187	17208	
Autres immobilisations corporelles	2547636	1415929	1131707	943054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6186		6186	6030
TOTAL (I)	2582217	1418116	1164101	958084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786270		786270	680505
Autres créances	325210		325210	338726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184836		184836	155394
Charges constatées d’avance	3718		3718	5387
TOTAL (II)	1300034		1300034	1180012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3882251	1418116	2464135	2138096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426800		546800	
Report à nouveau	630		68	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66017		30562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	209717		110879	
TOTAL (I)	868165		853309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040290		832829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261785		192937	
Dettes fiscales et sociales	292570		247478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11543	
Autres dettes	1324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595970		1284787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464135		2138096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914991		708940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3336920		3336920	2971229
Chiffres d’affaires nets	3336920		3336920	2971229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75147	55932
Autres produits			48172	40813
Total des produits d’exploitation (I)			3461145	3067974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1840506	1646249
Impôts, taxes et versements assimilés			46118	47915
Salaires et traitements			850204	746393
Charges sociales			221122	191751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333670	334787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			615	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3292234	2967097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168911	100877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			576	700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			576	700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4574	4991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4574	4991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3998	-4291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164913	96586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15343		7699	
Total des produits exceptionnels (VII)	15343		7699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114182		73519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114239		73723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98896		-66024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3477064		3076373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3411047		3045811	
BENEFICE OU PERTE	66017		30562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86761		95193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2107018		539934
Total Immobilisations financières		15030		156
Total Général		2122048		540090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79921	2567031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15186
Total Général			79921	2582217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163964	333669	79517	1418116
AMORTISSEMENTS Total Général	1163964	333669	79517	1418116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				209717
Total Provisions réglementées	110879	114182	15343	209717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110879	114182	15343	209717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114182	15343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	786270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3235			
Impôts sur les bénéfices	109829			
T. V. A.	82192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25751			
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1556			
Charges constatées d’avance	3718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121384	1015198	106186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040155	359176	680979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261785	261785		
Personnel et comptes rattachés	63836	63836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95957	95957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131044	131044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1732	1732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1324	1324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595970	914991	680979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	514470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel