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BILAN TREMBLAYE LOCATION CENTRE 2016 Siren 530803014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2107017	1163963	943053	560293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6030		6030	6000
TOTAL (I)	2122047	1163963	958083	566293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680505		680505	499489
Autres créances	338725		338725	149991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155394		155394	313939
Charges constatées d’avance	5386		5386	6371
TOTAL (II)	1180011		1180011	969792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3302059	1163963	2138095	1536085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546800		285300	
Report à nouveau	68		86	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30562		261481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110878		45059	
TOTAL (I)	853309		756927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832829		295777	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192936		135557	
Dettes fiscales et sociales	247478		242464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11542		105360	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284786		779158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2138095		1536085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2971229		2971229	3179093
Chiffres d’affaires nets	2971229		2971229	3179093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55931	26590
Autres produits			40813	3
Total des produits d’exploitation (I)			3067974	3206677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1646249	1537659
Impôts, taxes et versements assimilés			47914	37682
Salaires et traitements			746392	760294
Charges sociales			191750	206069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334786	275646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2967097	2817353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100876	389324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700	180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7699	5930
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700	180
Dotations financières sur amortissements et provisions			73518	24291
Intérêts et charges assimilées			4990	8898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4990	8898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4290	-8717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96586	380606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7699		5930	
Total des produits exceptionnels (VII)	7699		5930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73518		24291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73722		24353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66023		-18423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076373		3212787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3045810		2951306	
BENEFICE OU PERTE	30562		261481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95192		95192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	
Total Immobilisations corporelles		1415800		717547
Total Immobilisations financières		6000		9030
Total Général		1421800		726577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26330	2107018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15030
Total Général			26330	2122048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855507	334787	26330	1163964
AMORTISSEMENTS Total Général	855507	334787	26330	1163964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110879
Total Provisions réglementées	45059	73519	7699	110879
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45059	73519	7699	110879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73519	7699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	680505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	806			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1433			
Impôts sur les bénéfices	111319			
T. V. A.	101215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16608			
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7343			
Charges constatées d’avance	5387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030647	1024617	6030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	832696	256850	575846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192937	192937		
Personnel et comptes rattachés	50238	50238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83231	83231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114010	114010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11543	11543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284786	708940	575846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	781800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel