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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES AURELIADES 2018 Siren 530841600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12601	12601		1100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77948	59586	18362	9082
Autres immobilisations corporelles	99439	80826	18613	24309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	189989	153013	36975	34492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47567		47567	9954
Autres créances	173056		173056	249528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211555		211555	130733
Charges constatées d’avance	805		805	25180
TOTAL (II)	432985		432985	415396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622974	153013	469961	449888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77224		-158020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147994		80795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79769		-68224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18869			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245090		319684	
Dettes fiscales et sociales	50328		42056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75902		156372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390191		518113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469961		449888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390191		518113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1790211	1583544
Chiffres d’affaires nets			1790211	1583544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11950	6681
Autres produits			18	17
Total des produits d’exploitation (I)			1802181	1590242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42071	47596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1229634	1209640
Impôts, taxes et versements assimilés			34958	43118
Salaires et traitements			276013	167487
Charges sociales			61439	42007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11177	8707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1746	1162
Total des charges d’exploitation (II) 			1657042	1519721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145138	70521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4700	5957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4700	5957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4700	-2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140438	67717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1348		1978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1348		1978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1348		1947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6208		-11131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803529		1595374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655534		1514578	
BENEFICE OU PERTE	147994		80795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19440		
Total Immobilisations corporelles		175016		13660
Total Immobilisations financières				
Total Général		194456		13660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6839	12601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11288	177388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18127	189989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18340	1100	6839	12601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141623	10077	11288	140412
AMORTISSEMENTS Total Général	159963	11177	18127	153013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47567	47567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6208	6208		
T. V. A.	27585	27585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135054	135054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4208	4208		
Charges constatées d’avance	805	805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221429	221429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11945	11945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6924	6924		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245090	245090		
Personnel et comptes rattachés	31151	31151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12572	12572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2005	2005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4599	4599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75902	75902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390191	390191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6924			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel