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BILAN SERVICES 38.7 2018 Siren 530845536				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000	8000	32000	
Immobilisations incorporelles – Autres	50000	30205	19795	
Immobilisations corporelles	145458	91733	53725	
Immobilisations financières	32790		32790	
Total Actif Immobilisé	268248	129938	138310	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6918		6918	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	45812		45812	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248706		248706	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4324		4324	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	305760		305760	
Total général Actif	574008			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			28000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30025	
Provisions réglementées			50989	
Total des capitaux propres - Total I			111814	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23440	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			274588	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			332256	
Total général Passif			444070	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2671	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107944			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	348778			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1371			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	458094			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88339			
Variation de stock (marchandises)	2042			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4389			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11327			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	229809			
(dont taxe professionnelle)	4406			
Impôts, taxes et versements assimilés	10669			
Rémunérations du personnel 	69733			
Charges sociales	14558			
Dotations aux amortissements	23820			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3604			
Total des charges d’exploitation	446960			
Résultat d’exploitation	11133			
Produits financiers	11349			
Produits exceptionnels	16366			
Charges financières	4669			
Charges exceptionnelles	300			
Impôts sur les bénéfices	3854			
Bénéfice ou perte	30025			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78085			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78085	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel