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BILAN SECAREMA (SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT DE MATRINGHEM) 2020 Siren 530866656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10775	775	10000	
Immobilisations corporelles	24052	13656	10396	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34827	14431	20396	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	712		712	
Créances – Clients et comptes rattachés	12881	10734	2147	
Créances – Autres	26029		26029	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265		1265	
Caisse				
Charges constatées d’avance	31392		31392	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72279	10734	61545	
Total général Actif	107106			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			750	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9230	
Résultat de l’exercice			7132	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17612	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6186	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9006		
Autres dettes			34594	
Produits constatés d’avance			10549	
Total des dettes			64329	
Total général Passif			81941	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34241			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14694			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48935			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	323			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41356			
(dont taxe professionnelle)	354			
Impôts, taxes et versements assimilés	354			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5040			
Dotations aux provisions	-5226			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	41849			
Résultat d’exploitation	7086			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	46			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7132			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2601			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3370			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42266	
Total Immobilisations (Augmentations)			749	
Total Immobilisations (Diminutions)			8187	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			-5226	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			-5226	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2601	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3370	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel