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BILAN SECAREMA (SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT DE MATRINGHEM) 2018 Siren 530866656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10775	775	10000	
Immobilisations corporelles	27271	18454	8817	
Immobilisations financières	4600		4600	
Total Actif Immobilisé	42647	19229	23417	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	189		189	
Avances et acomptes versés sur commandes	1100		1100	
Créances – Clients et comptes rattachés	31873	26241	5632	
Créances – Autres	13877		13877	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1951		1951	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8860		8860	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57850	26241	31609	
Total général Actif	100497			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			750	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8991	
Résultat de l’exercice			182	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10424	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9190	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10254		
Autres dettes			29330	
Produits constatés d’avance			5657	
Total des dettes			44603	
Total général Passif			55027	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3978	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5022			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56858			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61883			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3553			
Variation de stock (marchandises)	178			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60919			
(dont taxe professionnelle)	393			
Impôts, taxes et versements assimilés	698			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4691			
Dotations aux provisions	-8543			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	61495			
Résultat d’exploitation	387			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	833			
Charges financières	25			
Charges exceptionnelles	977			
Impôts sur les bénéfices	36			
Bénéfice ou perte	182			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4867			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4672			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2978	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42138	
Total Immobilisations (Augmentations)			3978	
Total Immobilisations (Diminutions)			3470	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			956	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-123	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-123	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4867	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4672	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel