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BILAN SECAREMA (SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT DE MATRINGHEM) 2016 Siren 530866656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10775	775	10000	
Immobilisations corporelles	25709	12830	12879	
Immobilisations financières	3600		3600	
Total Actif Immobilisé	40084	13605	26479	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	507		507	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	984		984	
Créances – Clients et comptes rattachés	46558	36806	9752	
Créances – Autres	1924		1924	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5047		5047	
Caisse				
Charges constatées d’avance	967		967	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55986	36806	19181	
Total général Actif	96070			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8044	
Résultat de l’exercice			271	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13815	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3610	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12000		
Autres dettes			22915	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31845	
Total général Passif			45660	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1887	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3793	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25371			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47650			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73022			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10681			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	218			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48418			
(dont taxe professionnelle)	437			
Impôts, taxes et versements assimilés	631			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3728			
Dotations aux provisions	12326			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	76048			
Résultat d’exploitation	-3026			
Produits financiers	3610			
Produits exceptionnels				
Charges financières	265			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	48			
Bénéfice ou perte	271			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3793	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36706	
Total Immobilisations (Augmentations)			3793	
Total Immobilisations (Diminutions)			415	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12326	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12326	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel