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BILAN SAS D&D SERVICES CO 2020 Siren 530833573
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39377 13569 25808 25808
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 85583 53575 32008 32008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 36570 11696 24874 26812
Constructions 146396 71260 75137 81498
Installations techniques, matériel et outillage industriels 99794 70052 29742 30730
Autres immobilisations corporelles 913921 499865 414057 464048
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 383050 383050 73050
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 59245 59245 17995
TOTAL (I) 1763938 720017 1043921 751949
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 47652 47652 62340
Avances et acomptes versés sur commandes 32482 32482 24000
Clients et comptes rattachés 126783 41120 85662 307137
Autres créances 711591 711591 472198
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 543247 543247 191956
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1461754 41120 1420634 1057631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3225692 761137 2464554 1809580
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1078194 1078194
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1539 1539
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1009821 -791907
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -664422 -217915
Subventions d’investissement 11797 13882
Provisions réglementées
TOTAL (I) -582713 83794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1853742 717013
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 758337 324776
Dettes fiscales et sociales 243666 377832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100501
Autres dettes 86523 205663
Produits constatés d’avance (2) 105000
TOTAL (IV) 3047268 1725786
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2464554 1809580
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2481310 4675515
Chiffres d’affaires nets 2481310 4675515
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 91175 1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49051 185879
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2621536 4862770
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 174573 239800
Variation de stock (marchandises) 14688 -11231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 262719 682931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1283094 1554032
Impôts, taxes et versements assimilés 91284 51665
Salaires et traitements 1550083 1899251
Charges sociales -234869 559787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 120233 105145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 3288670 5081379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -667133 -218609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 41
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16396 22612
Différences négatives de change 97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16492 22612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16451 -22612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -683585 -241221
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19406 23696
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19406 23696
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 390
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 243
Total des charges exceptionnelles (VIII) 243 390
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19162 23306
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2640983 4886466
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3305406 5104380
BENEFICE OU PERTE -664422 -217915
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124960
Total Immobilisations corporelles 1208531 371196
Total Immobilisations financières
Total Général 1333491 371196
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124960
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1579727
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1704687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 67144 67144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 532393 120475 652868
AMORTISSEMENTS Total Général 599537 120475 720012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14259 26861 41120
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14259 26861 41120
TOTAL GENERAL 14259 26861 41120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26861
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 59245 59245
Clients douteux ou litigieux 47375 47375
Autres créances clients 79407 79407
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 166589 166589
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 172217 172217
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 372502 372502
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 897335 838090 59245
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4261 4261
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1849480 208141 316673 1324666
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 758336 758336
Personnel et comptes rattachés 159536 159536
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84128 84128
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86523 86523
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2942264 1300925 316673 1324666
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1324666
Emprunts remboursés en cours d’exercice 187681
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel