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BILAN SARL DIAG IMMO 03 2017 Siren 530897180				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2344	2344		
Immobilisations corporelles	47117	34022	13095	
Immobilisations financières	25000		25000	
Total Actif Immobilisé	74462	36366	38095	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62228	6321	55906	
Créances – Autres	1021		1021	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	13378		13378	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2397		2397	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99026	6321	92704	
Total général Actif	173488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			67611	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2670	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72482	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3275	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8430		
Autres dettes			50317	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58317	
Total général Passif			130800	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2038	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31405	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117603			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6348			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123951			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24982			
(dont taxe professionnelle)	276			
Impôts, taxes et versements assimilés	4730			
Rémunérations du personnel 	58019			
Charges sociales	21776			
Dotations aux amortissements	4658			
Dotations aux provisions	6321			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	120490			
Résultat d’exploitation	3461			
Produits financiers	41			
Produits exceptionnels				
Charges financières	101			
Charges exceptionnelles	219			
Impôts sur les bénéfices	511			
Bénéfice ou perte	2670			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23521			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3435			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6217	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			671	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			24517	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43057	
Total Immobilisations (Augmentations)			31405	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6321	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6321	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6321	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6321	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3435	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel