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BILAN SAINT ERDRE 2018 Siren 530839471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61421	15693	45728	58013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	338835		338835	338835
Créances rattachées à des participations	1272		1272	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	401528	15693	385835	396848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135962		135962	194716
Autres créances	21195		21195	5121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11604		11604	11044
Charges constatées d’avance	1664		1664	1583
TOTAL (II)	170425		170425	212463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571953	15693	556260	609311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184320		184320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37080		37080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13814		11536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154701		111413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88886		45567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9504		8664	
TOTAL (I)	488306		398580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17680		141853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19714		12726	
Dettes fiscales et sociales	27865		38707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2696			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67954		210731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556260		609311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263700		263700	239300
Chiffres d’affaires nets	263700		263700	239300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8931	8779
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			272632	248080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25678	24285
Impôts, taxes et versements assimilés			682	67
Salaires et traitements			224616	211645
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12285	3003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			263263	239000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9369	9080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84600	38700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84600	38700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1574	1373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574	1373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83026	37327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92394	46407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	840		840	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840		840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-840		-840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357232		286780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268345		241213	
BENEFICE OU PERTE	88886		45567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61421		
Total Immobilisations financières		338835		1272
Total Général		400256		1272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340107
Total Général				401528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3408	12285		15693
AMORTISSEMENTS Total Général	3408	12285		15693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9504
Total Provisions réglementées	8664	840		9504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8664	840		9504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		840		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1272	1272		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16296			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	981			
Charges constatées d’avance	1664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160093	160093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15046	15046		
Fournisseurs et comptes rattachés	19714	19714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2668	2668		
T.V.A.	25010	25010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187	187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2634	2634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2696	2696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67954	67954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel