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BILAN PRIVATE DISTRIBUTION 2015 Siren 530879832				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14000	3208	10792	4915
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14000	3208	10792	4915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1280		1280	6434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2014		2014	-3000
Créances – Autres	1571		1571	2142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4335		4335	1118
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9200		9200	6694
Total général Actif	23200	23328		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1268	1268
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2788	678
Report à nouveau			100	100
Résultat de l’exercice			-274	2110
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3883	4157
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26	1773
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14274		
Autres dettes			16083	5680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16108	7452
Total général Passif			19991	11609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28272		23328	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11647		37031	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48918		60359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10225		20360	
Variation de stock (marchandises)	5154		1496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12660		19142	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	796		307	
Rémunérations du personnel 	8340		11051	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3443		2813	
Dotations aux provisions			3000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5015			
Total des charges d’exploitation	45632		58169	
Résultat d’exploitation	3286		2190	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1667			
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles	5226		80	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-274		2110	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14066	
Total Immobilisations (Augmentations)			14000	
Total Immobilisations (Diminutions)			14066	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4681	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3014	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			9000	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel