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BILAN POLY DIDIER 2019 Siren 530849066				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29394	14613	14781	19021
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29394	14613	14781	19021
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8		8	10
Stock marchandises	289		289	533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12479		12479	10542
Créances – Autres	1936		1936	410
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	28465		28465	27637
Caisse				
Charges constatées d’avance	150		150	121
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43357		43357	39283
Total général Actif	72751	121537		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4180	4180
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			19008	6114
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9028	12894
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32216	23188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9122	12839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3698	4577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11871		
Autres dettes			13102	17700
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25922	35116
Total général Passif			58138	58303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5354	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			832	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130301		121537	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130301		121538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36247		33492	
Variation de stock (marchandises)	243		890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2191		2212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2		47	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13244		12661	
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	7187		6941	
Rémunérations du personnel 	34100		32400	
Charges sociales	21246		19426	
Dotations aux amortissements	5071		3599	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		2	
Total des charges d’exploitation	119547		111670	
Résultat d’exploitation	10754		9868	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5500	
Charges financières	133		98	
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices	1593		2276	
Bénéfice ou perte	9028		12894	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel