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BILAN POLY DIDIER 2017 Siren 530849066				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11517	5965	5552	5811
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11517	5965	5552	5811
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	58		58	8
Stock marchandises	1422		1422	584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4773		4773	5406
Créances – Autres	1619		1619	383
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	13388		13388	13574
Caisse				
Charges constatées d’avance	508		508	244
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21784		21784	20213
Total général Actif	33301	109443		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4180	4180
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			4675	3761
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1439	914
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10294	8855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1474	2928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4885	4082
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10550		
Autres dettes			10683	10159
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17042	17169
Total général Passif			27336	26024
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1472	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107843		109443	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107843		109443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32767		31210	
Variation de stock (marchandises)	-838		396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2326		2357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-49		28	
(dont crédit bail mobilier)*	1560			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14194		14189	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	6052		5995	
Rémunérations du personnel 	31200		33200	
Charges sociales	18493		19111	
Dotations aux amortissements	2105		2000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	106249		108485	
Résultat d’exploitation	1594		958	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	27		44	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	128			
Bénéfice ou perte	1439		914	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel