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BILAN POLY DIDIER 2016 Siren 530849066				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9671	3860	5811	7811
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9671	3860	5811	7811
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8		8	36
Stock marchandises	584		584	980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5406		5406	6044
Créances – Autres	383		383	3829
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	13574		13574	3271
Caisse				
Charges constatées d’avance	244		244	247
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20213		20213	14408
Total général Actif	29884	104259		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4180	4180
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3761	5389
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			914	-1627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8855	7941
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4082	4385
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9938		
Autres dettes			10159	9892
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17169	14277
Total général Passif			26024	22219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1472	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109443		104259	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109443		104261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31210		27904	
Variation de stock (marchandises)	396		369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2357		2054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	28		79	
(dont crédit bail mobilier)*	3454			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14189		16074	
(dont taxe professionnelle)	922			
Impôts, taxes et versements assimilés	5995		5748	
Rémunérations du personnel 	33200		33200	
Charges sociales	19111		19428	
Dotations aux amortissements	2000		1033	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	108485		105889	
Résultat d’exploitation	958		-1627	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	44			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	914		-1627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel