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BILAN LPCR CHARBONNIERES 2021 Siren 530844356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9120	8333	788	613
Autres immobilisations corporelles	32715	25178	7537	7552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41836	33511	8325	8165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	
Clients et comptes rattachés	101333	677	100657	99321
Autres créances	467221		467221	394063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44204		44204	647788
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612823	677	612146	1141172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654658	34187	620471	1149337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51332		142234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64926		49098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124507		199582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	137057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132499		119441	
Dettes fiscales et sociales	203559		283282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3560			
Autres dettes	19200		547033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495964		949756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620471		1149338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495875		949755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545188		545188	442400
Chiffres d’affaires nets	545188		545188	442400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			336850	355029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1302	8135
Autres produits			8	140
Total des produits d’exploitation (I)			883347	805704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			692	563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183132	155687
Impôts, taxes et versements assimilés			39371	40536
Salaires et traitements			450764	418025
Charges sociales			115915	128007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5044	5441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	283
Total des charges d’exploitation (II) 			796280	748542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87067	57162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3502	5116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3502	5116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1301	3918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1301	3918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2202	1198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89269	58360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		21482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63		21482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		11651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514		11651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452		9831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23891		19093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886912		832302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821987		783204	
BENEFICE OU PERTE	64926		49098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36632		5203
Total Immobilisations financières				
Total Général		36632		5203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				41836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28467	5044		33511
AMORTISSEMENTS Total Général	28467	5044		33511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1338	662	677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1338	662	677
TOTAL GENERAL		1338	662	677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1338	662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	715	715		
Autres créances clients	100618	100618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	912	912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26722	26722		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	385187	385187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54400	54400		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	568555	568555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132499	132499		
Personnel et comptes rattachés	78159	78159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117596	117596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7803	7803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3560	3560		
Groupe et associés	137057	137057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19200	19200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495875	495875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46674			
Location, charges locatives et de copropriété	2963			
Personnel extérieur à l’entreprise	518			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183132			
Taxe professionnelle	5397			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39371			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18