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BILAN KESPACK 2021 Siren 530828987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1761	1761		
Immobilisations corporelles	16224	15638	587	163
Immobilisations financières	1000		1000	1400
Total Actif Immobilisé	18985	17398	1587	1563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24216	2504	21713	21803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39852		39852	12492
Créances – Autres	2543		2543	21071
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66071		66071	23176
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132682	2504	130179	78542
Total général Actif	151667	111747		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22842	-27496
Résultat de l’exercice			30649	4654
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62807	32158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10023	24000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49502	20811
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			9434	3135
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68958	47947
Total général Passif			131765	80105
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7040	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	228551		111747	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21500		29887	
Autres produits	790		1155	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250841		142788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146710		83257	
Variation de stock (marchandises)	91		5033	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43059		32703	
(dont taxe professionnelle)	-15461			
Impôts, taxes et versements assimilés	1932		1837	
Rémunérations du personnel 	19200		10400	
Charges sociales	8610		3359	
Dotations aux amortissements	276		1183	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		18	
Total des charges d’exploitation	219902		137790	
Résultat d’exploitation	30939		4999	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	290		199	
Charges exceptionnelles			145	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30649		4654	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38224			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24352			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			18685	
Total Immobilisations (Augmentations)			1700	
Total Immobilisations (Diminutions)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38224	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24352	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel