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BILAN KESPACK 2016 Siren 530828987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1761	1595	166	166
Immobilisations corporelles	17024	9280	7744	9465
Immobilisations financières	1400		1400	1663
Total Actif Immobilisé	20185	10875	9310	11294
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37394	1789	35605	34407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83680		83680	54183
Créances – Autres	7154		7154	5513
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5201		5201	13639
Caisse				
Charges constatées d’avance	2367		2367	714
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135796	1789	134007	108456
Total général Actif	155980	298585		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4009	-13388
Résultat de l’exercice			3337	9380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54329	50991
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4943	2645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61008	46508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110		
Autres dettes			23037	19606
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88988	68759
Total général Passif			143316	119750
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4973	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	351772		298585	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7269		7262	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359041		305848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	226877		193358	
Variation de stock (marchandises)	131		15117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65250		50925	
(dont taxe professionnelle)	1199			
Impôts, taxes et versements assimilés	1507		1596	
Rémunérations du personnel 	41500		25000	
Charges sociales	14290		11737	
Dotations aux amortissements	3258		3186	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		4	
Total des charges d’exploitation	352826		300923	
Résultat d’exploitation	6215		4925	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12000	
Charges financières	536		689	
Charges exceptionnelles	2342		6856	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3337		9380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83401			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37449			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2073	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1663	
Total Immobilisations (Valeur brute)			21870	
Total Immobilisations (Augmentations)			4973	
Total Immobilisations (Diminutions)			6659	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3700	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1329	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1329	
DIVERS Montant de la TVA collectée			83401	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37449	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel