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BILAN INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 Siren 530833201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000	50000	15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34794	22090	12704	18243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	124004	72090	51914	57453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46581		46581	43840
Autres créances	196378		196378	192279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				147
TOTAL (II)	242959		242959	236266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366963	72090	294873	293719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22244		4383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10120		17860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103863		93744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28748		29132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301		42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24516		23720	
Dettes fiscales et sociales	76483		66955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60962		80127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191010		199975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294873		293719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186869		189712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18484		12838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260107		260107	323909
Chiffres d’affaires nets	260107		260107	323909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284	
Autres produits			546	1104
Total des produits d’exploitation (I)			260937	325013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101036	137431
Impôts, taxes et versements assimilés			1795	2063
Salaires et traitements			101116	104775
Charges sociales			39900	35839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6589	6539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	13496
Total des charges d’exploitation (II) 			250442	300142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10495	24871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1791	1760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1791	1760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1791	-1760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8705	23111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5211		1617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5211		1617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2016		4122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		4122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3195		-2505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1780		2746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266148		326630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256028		308769	
BENEFICE OU PERTE	10120		17860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65000		
Total Immobilisations corporelles		33744		1050
Total Immobilisations financières		24210		
Total Général		122954		1050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24210
Total Général				124004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15501	6589		22090
AMORTISSEMENTS Total Général	15501	6589		22090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46581	46581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2451	2451		
T. V. A.	108	108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193151	193151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580	580		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266959	242959	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18484	18484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10264	6122	4141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24516	24516		
Personnel et comptes rattachés	5281	5281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20024	20024		
Impôts sur les bénéfices	10531	10531		
T.V.A.	30349	30349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10298	10298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301	301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60962	60962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191010	186869	4141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24260			
Location, charges locatives et de copropriété	22654			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101036			
Taxe professionnelle	1253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	542			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	49898			
Total TVA. déductible sur biens et services	11804			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3