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BILAN INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE 2017 Siren 530833201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000	50000	15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33744	15501	18243	21722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	122954	65501	57453	60932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43840		43840	41386
Autres créances	192279		192279	221474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	147		147	
TOTAL (II)	236266		236266	262860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359219	65501	293719	323792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4383			
Report à nouveau			-32146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17860		66029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93744		98883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29132		27291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23720		45074	
Dettes fiscales et sociales	66955		61369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80127		90905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199975		224909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293719		323792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323909		323909	242137
Chiffres d’affaires nets	323909		323909	242137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3354
Autres produits			1104	125
Total des produits d’exploitation (I)			325013	245616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137431	180978
Impôts, taxes et versements assimilés			2063	2219
Salaires et traitements			104775	33220
Charges sociales			35839	19139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6539	5199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13496	220
Total des charges d’exploitation (II) 			300142	240975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24871	4641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				60718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1760	704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1760	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1760	60014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23111	64655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1617		2221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1617		2221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4122		-1622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4122		501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2505		1720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2746		346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326630		308554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308769		242525	
BENEFICE OU PERTE	17860		66029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65000		
Total Immobilisations corporelles		30684		3060
Total Immobilisations financières		24210		
Total Général		119894		3060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24210
Total Général				122954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8962	6539		15501
AMORTISSEMENTS Total Général	8962	6539		15501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43840	43840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2179	2179		
T. V. A.	2460	2460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183051	183051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2889	2889		
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260266	236266	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12838	12838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16294	6030	10264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23720	23720		
Personnel et comptes rattachés	15813	15813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14925	14925		
Impôts sur les bénéfices	10531	10531		
T.V.A.	17292	17292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8395	8395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80127	80127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199975	189712	10264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	23000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28077			
Location, charges locatives et de copropriété	21108			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137431			
Taxe professionnelle	712			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	63281			
Total TVA. déductible sur biens et services	15928			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3