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BILAN ILLIMANI 2021 Siren 530852284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1835	1835		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675767	351707	324061	334868
Autres immobilisations corporelles	1120256	438426	681830	730256
Immobilisations en cours	2500		2500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1399		1399	
Autres immobilisations financières	57500		57500	57500
TOTAL (I)	1859257	791967	1067290	1122623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327076	3738	323338	277569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1982		1982	3153
Autres créances	77782		77782	341542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93399		93399	207615
Charges constatées d’avance	75402		75402	75290
TOTAL (II)	575641	3738	571903	905168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2434898	795705	1639193	2027792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-536817		-1255580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136087		718763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409270		273184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313000		788000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724786		784567	
Dettes fiscales et sociales	132426		175243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50247			
Autres dettes	3761			
Produits constatés d’avance (2)	5154		5798	
TOTAL (IV)	1229923		1754608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639193		2027792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1229923		1754608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5539488		5539488	5282622
Production vendue biens	3345		3345	1822
Production vendue services	8047		8047	19896
Chiffres d’affaires nets	5550880		5550880	5304340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			675	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7231	77162
Autres produits			71248	446514
Total des produits d’exploitation (I)			5630033	5828017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3968579	3862781
Variation de stock (marchandises)			-47420	-278988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5867	5302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671992	755361
Impôts, taxes et versements assimilés			47339	62424
Salaires et traitements			449077	469161
Charges sociales			125590	150734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131120	125471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3738	1419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3049	6512
Total des charges d’exploitation (II) 			5358932	5160177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271101	667840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119	-217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271220	667623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	644		644	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52020	
Total des produits exceptionnels (VII)	4290		52664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1523	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139424		1523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135134		51141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5634442		5880681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5498356		5161918	
BENEFICE OU PERTE	136087		718763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11397		
Total Immobilisations corporelles		1733237		74721
Total Immobilisations financières		57500		1399
Total Général		1802134		76120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9562	1835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9435	1798523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58899
Total Général			18997	1859257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11397		9562	1835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668113	131120	9101	790132
AMORTISSEMENTS Total Général	679511	131120	18663	791967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1419	3738	1419	3738
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1419	3738	1419	3738
TOTAL GENERAL	1419	3738	1419	3738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3738	1419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1399	1399		
Autres immobilisations financières	57500		57500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1982	1982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296	296		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66576	66576		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3011	3011		
Divers	82	82		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7194	7194		
Charges constatées d’avance	75402	75402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214065	156565	57500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724786	724786		
Personnel et comptes rattachés	54504	54504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60669	60669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17253	17253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50247	50247		
Groupe et associés	313000	313000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3761	3761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5154	5154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229923	1229923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel