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BILAN ILLIMANI 2020 Siren 530852284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11397	11397		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618724	283857	334868	78265
Autres immobilisations corporelles	1114512	384256	730256	593086
Immobilisations en cours				74822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	57500
TOTAL (I)	1802134	679511	1122623	803672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278988	1419	277569	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3153		3153	56405
Autres créances	341542		341542	74032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207615		207615	81060
Charges constatées d’avance	75290		75290	60251
TOTAL (II)	906587	1419	905168	271747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708721	680929	2027792	1075418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1255580		-1090379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	718763		-165201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273184		-445580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		1517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	788000		1166958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784567		157925	
Dettes fiscales et sociales	175243		107203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35375	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5798		52020	
TOTAL (IV)	1754608		1520998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027792		1075418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5282622		5282622	3403397
Production vendue biens	1822		1822	1507
Production vendue services	19896		19896	12464
Chiffres d’affaires nets	5304340		5304340	3417368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77162	101581
Autres produits			446514	231125
Total des produits d’exploitation (I)			5828017	3750074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3862781	2053224
Variation de stock (marchandises)			-278988	357762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5302	1707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755361	548450
Impôts, taxes et versements assimilés			62424	33880
Salaires et traitements			469161	317127
Charges sociales			150734	149498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125471	107409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6512	340964
Total des charges d’exploitation (II) 			5160177	3910020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667840	-159946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	1627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	1627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217	-1627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667623	-161573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	644			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52020		47747	
Total des produits exceptionnels (VII)	52664		47747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1523		54492	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1523		54492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51141		-6745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5880681		3797822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5161918		3963023	
BENEFICE OU PERTE	718763		-165201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11397		
Total Immobilisations corporelles		1308509		520768
Total Immobilisations financières		57500		
Total Général		1377406		520768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96040	1733237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57500
Total Général			96040	1802134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11397			11397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562337	126994	21218	668113
AMORTISSEMENTS Total Général	573734	126994	21218	679511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1419		1419
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1419		1419
TOTAL GENERAL		1419		1419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1419		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3153	3153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1954	1954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74615	74615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264973	264973		
Charges constatées d’avance	75290	64733	10557	
TOTAL ETAT DES CREANCES	477485	409428	68057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	784567	784567		
Personnel et comptes rattachés	60666	60666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71800	71800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7601	7601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35176	35176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	788000	788000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5798	644	3221	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1754608	1749454	3221	1933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel