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BILAN ILLIMANI 2019 Siren 530852284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11397	11397		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295922	217658	78265	166300
Autres immobilisations corporelles	937765	344679	593086	663933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	74822		74822	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	53780
TOTAL (I)	1377406	573734	803672	884012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				325256
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18948
Clients et comptes rattachés	56405		56405	6337
Autres créances	74032		74032	91024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81060		81060	194013
Charges constatées d’avance	60251		60251	67669
TOTAL (II)	271747		271747	703246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649153	573734	1075418	1587258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1090379		-850038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165201		-240340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-445580		-280379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517		100729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166958		1073852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157925		556990	
Dettes fiscales et sociales	107203		130595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35375		3240	
Autres dettes			1585	
Produits constatés d’avance (2)	52020			
TOTAL (IV)	1520998		1867637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1075418		1587258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3403397		3403397	4648423
Production vendue biens	1507		1507	3646
Production vendue services	12464		12464	9726
Chiffres d’affaires nets	3417368		3417368	4661795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101581	23121
Autres produits			231125	8663
Total des produits d’exploitation (I)			3750074	4693579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2053224	3438246
Variation de stock (marchandises)			357762	47610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1707	4436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548450	680829
Impôts, taxes et versements assimilés			33880	41519
Salaires et traitements			317127	437568
Charges sociales			149498	125815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107409	105577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340964	14300
Total des charges d’exploitation (II) 			3910020	4933601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159946	-240023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	5136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	5136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-5136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161573	-245159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47747			
Total des produits exceptionnels (VII)	47747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54492		1796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54492		1796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6745		-1796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3117		-6614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3797822		4693579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3963023		4933919	
BENEFICE OU PERTE	-165201		-240340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11397		
Total Immobilisations corporelles		1538417		77841
Total Immobilisations financières		53780		3720
Total Général		1603595		81561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307749	1308509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57500
Total Général			307749	1377406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11397			11397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708185	161901	307749	562337
AMORTISSEMENTS Total Général	719582	161901	307749	573734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37700		37700	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37700		37700	
TOTAL GENERAL	37700		37700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56405	56405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1437	1437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52080	52080		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2768	2768		
Divers	4048	4048		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13698	13698		
Charges constatées d’avance	60251	59071	1180	
TOTAL ETAT DES CREANCES	248187	189507	58680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1517	1517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157925	157925		
Personnel et comptes rattachés	69416	69416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27554	27554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10233	10233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35375	35375		
Groupe et associés	1166958	1166958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52020	52020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1520998	1520998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel