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BILAN ILLIMANI 2018 Siren 530852284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11397	11397		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466160	299861	166300	200774
Autres immobilisations corporelles	1072257	408325	663933	720906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53780		53780	53780
TOTAL (I)	1603595	719582	884012	975460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362956	37700	325256	387445
Avances et acomptes versés sur commandes	18948		18948	
Clients et comptes rattachés	6337		6337	13102
Autres créances	91024		91024	120016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194013		194013	372189
Charges constatées d’avance	67669		67669	66633
TOTAL (II)	740947	37700	703246	959386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2344541	757283	1587258	1934846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-850038		-875114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240340		25076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-280379		-40038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100729		278773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073852		830850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556990		705070	
Dettes fiscales et sociales	130595		145591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240		7680	
Autres dettes	1585		6920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1867637		1974884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587258		1934846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4648423		4648423	5237706
Production vendue biens	3646		3646	5206
Production vendue services	9726		9726	9025
Chiffres d’affaires nets	4661795		4661795	5251937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23121	28582
Autres produits			8663	7514
Total des produits d’exploitation (I)			4693579	5289990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3438246	3804036
Variation de stock (marchandises)			47610	48724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4436	975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680829	692060
Impôts, taxes et versements assimilés			41519	30889
Salaires et traitements			437568	428988
Charges sociales			125815	127722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105577	105383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37700	23121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14300	11610
Total des charges d’exploitation (II) 			4933601	5273508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240023	16482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5136	8798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5136	8798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5136	-7930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245159	8552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1796		768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6614		-15756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4693579		5291626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4933919		5266551	
BENEFICE OU PERTE	-240340		25076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11397		
Total Immobilisations corporelles		1527787		15925
Total Immobilisations financières		53780		
Total Général		1592965		15925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5295	1538417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53780
Total Général			5295	1603595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11397			11397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606107	107373	5295	708185
AMORTISSEMENTS Total Général	617504	107373	5295	719582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23121	37700	23121	37700
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23121	37700	23121	37700
TOTAL GENERAL	23121	37700	23121	37700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37700	23121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53780		53780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6337	6337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73641	73641		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3295	3295		
Divers	1728	1728		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12359	12359		
Charges constatées d’avance	67669	65513	2156	
TOTAL ETAT DES CREANCES	218809	162874	55935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7805	7805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92924	92924		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556990	556990		
Personnel et comptes rattachés	64052	64052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55528	55528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11010	11010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240	3240		
Groupe et associés	1073852	1073852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1585	1585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866992	1866992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel