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BILAN ILLIMANI 2017 Siren 530852284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11397	11397		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455530	254756	200774	241605
Autres immobilisations corporelles	1072257	351351	720906	775322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53780		53780	53747
TOTAL (I)	1592965	617504	975460	1070673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410567	23121	387445	430826
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13102		13102	6628
Autres créances	120016		120016	87886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372189		372189	247642
Charges constatées d’avance	66633		66633	65853
TOTAL (II)	982507	23121	959386	838836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575472	640626	1934846	1909509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-875114		-723269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25076		-151844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40038		-65114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278773		464615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830850		464698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705070		890883	
Dettes fiscales et sociales	145591		147815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7680		2486	
Autres dettes	6920		4125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1974884		1974622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934846		1909509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5233583	4123	5237706	5399416
Production vendue biens	5206		5205	4346
Production vendue services	3790	5235	9025	13912
Chiffres d’affaires nets	5242579	9357	5251937	5417674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28582	91576
Autres produits			7514	7058
Total des produits d’exploitation (I)			5289990	5516308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3804036	4033540
Variation de stock (marchandises)			48724	-66668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692060	859174
Impôts, taxes et versements assimilés			30889	51955
Salaires et traitements			428988	437497
Charges sociales			127722	127347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105383	108915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23121	28582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11610	11124
Total des charges d’exploitation (II) 			5273508	5591465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16482	-75156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				33
Autres intérêts et produits assimilés			869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8798	12244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8798	12244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7930	-12211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8552	-87367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768		4351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	768		4351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			84165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	768		-79814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15756		-15337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5291626		5520691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5266551		5672536	
BENEFICE OU PERTE	25076		-151844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11397		
Total Immobilisations corporelles		1517650		10137
Total Immobilisations financières		53747		33
Total Général		1582794		10170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1527787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53780
Total Général				1592965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11397			11397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500724	105383		606107
AMORTISSEMENTS Total Général	512122	105383		617504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28465	23121	28465	23121
Sur comptes clients	117		117	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28582	23121	28582	23121
TOTAL GENERAL	28582	23121	28582	23121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23121	
                                             - Financières		-2		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76045			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26922			
Divers	3188			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13862			
Charges constatées d’avance	66633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253532	199752	53780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278773	185916	92857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705070	705070		
Personnel et comptes rattachés	64717	64717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66291	66291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14574	14574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7680	7680		
Groupe et associés	830850	830850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6920	6920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1974884	1882027	92857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		19