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BILAN ILLIMANI 2016 Siren 530852284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11397	11397		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449130	207526	241605	280105
Autres immobilisations corporelles	1068520	293199	775322	834759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	53747		53747	53746
TOTAL (I)	1582794	512122	1070673	1169511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	459291	28465	430826	380553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6745	117	6628	4698
Autres créances	87886		87886	54303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247642		247642	275498
Charges constatées d’avance	65853		65853	69070
TOTAL (II)	867418	28582	838836	784125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450212	540704	1909509	1953637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-723269		-721842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151844		-1427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-65114		86730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464615		650470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464698		465501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890883		568219	
Dettes fiscales et sociales	147815		176402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2486		1458	
Autres dettes	4125		4625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1974622		1866906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1909509		1953637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5399416		5399416	5008152
Production vendue biens	4346		4346	1658
Production vendue services	13912		13912	14880
Chiffres d’affaires nets	5417674		5417674	5024691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91576	17764
Autres produits			7058	13422
Total des produits d’exploitation (I)			5516308	5055878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4033540	3711313
Variation de stock (marchandises)			-66668	-42259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859174	630904
Impôts, taxes et versements assimilés			51955	49389
Salaires et traitements			437497	448525
Charges sociales			127347	117222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108915	107865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28582	13213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11124	15169
Total des charges d’exploitation (II) 			5591465	5051345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75156	4533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12244	16823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12244	16823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12211	-16823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87367	-12290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4351		888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4351		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4351		888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84165		888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15337		-10863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5520691		5056767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5672536		5058194	
BENEFICE OU PERTE	-151844		-1427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11397		
Total Immobilisations corporelles		1508405		18785
Total Immobilisations financières		54646		
Total Général		1574449		18785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9538	1517650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			899	53747
Total Général			10437	1582794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11397			11397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393540	108915	1730	500724
AMORTISSEMENTS Total Général	404937	108915	1729	512122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12068	28465	12068	28465
Sur comptes clients	1144	117	1144	117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13213	28582	13212	28582
TOTAL GENERAL	13213	28582	13212	28582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28582	13214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53747			
Clients douteux ou litigieux	235			
Autres créances clients	6511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4231			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5962			
Charges constatées d’avance	65853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214231	157161	57070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464615	186044	278571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	890883	890883		
Personnel et comptes rattachés	71543	71543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59208	59208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1540	1540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15524	15524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2486	2486		
Groupe et associés	464698	464698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4125	4125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1974622	1696051	278571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel