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BILAN HLBI 2018 Siren 530889005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46476	26690	19786	28872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499253		499253	265000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	545878	26690	519189	293872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58411		58411	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33604		33604	32338
Autres créances	327112		327112	149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59333		59333	78666
Charges constatées d’avance	655		655	286
TOTAL (II)	479116		479116	111438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024994	26690	998304	405310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	551830		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2899		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86475		67956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331701		47978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	512		192	
TOTAL (I)	973423		386626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563		7289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6532		55	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3238		1068	
Dettes fiscales et sociales	14548		10273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24881		18684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998304		405310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24881		18121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268004		268004	266948
Chiffres d’affaires nets	268004		268004	266948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6342	6342
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			274352	273291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52387	
Variation de stock (marchandises)			-58411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23191	6896
Impôts, taxes et versements assimilés			575	406
Salaires et traitements			208278	208501
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9086	8917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			235425	224722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38927	48569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			480101	8383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480101	8383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			480068	8289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518994	56858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320		192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265410		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173298		-192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13995		8688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846565		281674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514864		233696	
BENEFICE OU PERTE	331701		47978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6342		6342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46476		
Total Immobilisations financières		265000		499403
Total Général		311476		499403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265000	499403
Total Général			265000	545878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17603	9086		26690
AMORTISSEMENTS Total Général	17603	9086		26690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				512
Total Provisions réglementées	192	320		512
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192	320		512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		320		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33604	33604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206	206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	326906	326906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	655	655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361522	361522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563	563		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3238	3238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23	23		
Impôts sur les bénéfices	5304	5304		
T.V.A.	9221	9221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6532	6532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24881	24881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel