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BILAN GAIA IMMOBILIER 2016 Siren 530802826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11000	11000		1277
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13205	12055	1150	2439
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999	225	774	874
Autres immobilisations corporelles	22990	22412	578	2758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	80394	45692	34702	39548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56330		56330	81495
Autres créances	7850		7850	11421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70717		70717	25930
Charges constatées d’avance	525		525	812
TOTAL (II)	135422		135422	119658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215816	45692	170124	159206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3088		-42446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24986		45534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38074		13088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20367		32018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14256		16455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13086		16903	
Dettes fiscales et sociales	52882		59368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31459		21374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132050		146119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170124		159206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123816		146119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288503		288503	295982
Chiffres d’affaires nets	288503		288503	295982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253	250
Autres produits			179	13
Total des produits d’exploitation (I)			288935	296244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82184	79699
Impôts, taxes et versements assimilés			5269	4365
Salaires et traitements			115507	108496
Charges sociales			38723	34871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4296	8358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13118	13043
Total des charges d’exploitation (II) 			259097	248832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29838	47412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1082	1699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1082	1699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1082	-1699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28756	45714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-712		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288935		296244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263949		250711	
BENEFICE OU PERTE	24986		45534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253		250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12974		13016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38755		
Total Immobilisations corporelles		23989		
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		80944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			550	38205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général			550	80394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9723	1277		11000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11316	739		12055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20357	2280		22637
AMORTISSEMENTS Total Général	41395	4296		45692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1608			
T. V. A.	251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2854			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337			
Charges constatées d’avance	525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71905	64705	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20367	12132	8234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13086	13086		
Personnel et comptes rattachés	10285	10285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27876	27876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11460	11460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3260	3260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14256	14256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31459	31459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132050	123816	8234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1249		5388	
Location, charges locatives et de copropriété	18323		18146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5613		8137	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6500			
Autres comptes	50499		48027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82184		79699	
Taxe professionnelle	934		924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4335		3441	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5269		4365	
Montant de la TVA. collectée	57387		59196	
Total TVA. déductible sur biens et services	14854		12257	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3