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BILAN COFINA 2016 Siren 530812171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176767	64952	111815	116634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3390018		3390018	3390018
Créances rattachées à des participations	142100		142100	142100
Autres titres immobilisés	3477298	1110	3476188	2146528
Prêts				225000
Autres immobilisations financières	15720		15720	5970
TOTAL (I)	7201902	66062	7135841	6026249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43920		43920	
Autres créances	121996		121996	325149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	272099		272099	1564137
Charges constatées d’avance	12836		12836	3913
TOTAL (II)	950851		950851	1893199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8152753	66062	8086692	7919448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		39876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1639233		757617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29820		941740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3769053		3739233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12479	
TOTAL (III)			12479	
Emprunts obligataires convertibles	1259533		1155533	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1522240		1848686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29985		59041	
Dettes fiscales et sociales	40381		43176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1465500		1061300	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4317639		4167736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8086692		7919448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3058106		3012203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246635		246635	945691
Chiffres d’affaires nets	246635		246635	945691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12479	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			259115	945692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127758	279887
Impôts, taxes et versements assimilés			5720	31645
Salaires et traitements			102907	134993
Charges sociales			42793	53536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33577	17438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12479
Autres charges			1	113
Total des charges d’exploitation (II) 			312756	530091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53641	415601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15973	12551
Autres intérêts et produits assimilés			1361	5863
Reprises sur provisions et transferts de charges			192493	31506
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209827	49919
Dotations financières sur amortissements et provisions			1110	31600
Intérêts et charges assimilées			115619	103905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116729	135505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93099	-85586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39458	330016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3065083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3065083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7095		2315850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7230		2316030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7230		749053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2408		137329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468942		4060695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439122		3118955	
BENEFICE OU PERTE	29820		941740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148009		28758
Total Immobilisations financières		6102108		1441573
Total Général		6250117		1470331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			518546	7025136
Total Général			518546	7201902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31375	33577		64952
AMORTISSEMENTS Total Général	31375	33577		64952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12479		12479	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192493	1110	192493	1110
TOTAL GENERAL	204972	1110	204972	1110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12479	
                                             - Financières		1110	192493	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142100	142100		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15720	15720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102829			
T. V. A.	19167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336572	330602	5970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1259533		1259533	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16393	16393		
Fournisseurs et comptes rattachés	29985	29985		
Personnel et comptes rattachés	10816	10816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17566	17566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10043	10043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1956	1956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1465500	1465500		
Groupe et associés	1505847	1505847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4317639	3058106	1259533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel