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BILAN CITY ONE BAGS 2021 Siren 530811389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	1150		1150	1150
TOTAL (I)	1150		1150	1550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1113517		1113517	692803
Autres créances	34644		34644	46020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163787		163787	322923
Charges constatées d’avance				11737
TOTAL (II)	1311949		1311949	1073484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1313099		1313099	1075035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78238		78238	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-622172		-441168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153757		-181004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-360176		-513934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116557		189269	
Dettes fiscales et sociales	802952		894700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	723767		460000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643276		1543969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313099		1075035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1643276		1543969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3362206		3362206	2965682
Chiffres d’affaires nets	3362206		3362206	2965682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	90369
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			3597373	3056059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542911	823100
Impôts, taxes et versements assimilés			72255	69360
Salaires et traitements			2062882	1659202
Charges sociales			790807	685249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3468867	3236919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128506	-180859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128505	-180869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25251		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623185		3056059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3469428		3237064	
BENEFICE OU PERTE	153757		-181004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1550		2500
Total Général		1550		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2900	
Total Immobilisations financières			2900	1150
Total Général			2900	1150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		15000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000		15000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1113517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7887			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149312	1148161	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116557	116557		
Personnel et comptes rattachés	290305	290305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254723	254723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227183	227183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30739	30739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	722000	722000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1767	1767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643276	1643276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101644		92855	
Location, charges locatives et de copropriété	13013		11778	
Personnel extérieur à l’entreprise	207		426793	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136180		107165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291865		184505	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542911		823100	
Taxe professionnelle	22901		33694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49354		35666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72255		69360	
Montant de la TVA. collectée	728989			
Total TVA. déductible sur biens et services	94302			
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	74