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BILAN CITY ONE BAGS 2016 Siren 530811389
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 7600
Autres immobilisations financières 1150 1150
TOTAL (I) 1150 1150 7600
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40094 40094 1194088
Autres créances 325700 325700 132770
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 112225 112225 56752
Charges constatées d’avance 18004 18004 19206
TOTAL (II) 496024 496024 1402818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 497175 497175 1410418
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -225794 -10723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -373849 -215071
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -569643 -195794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 273131 163806
Dettes fiscales et sociales 791983 1037406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1704 405000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1066819 1606213
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 497175 1410418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1066319
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3959045 3959045 3031903
Chiffres d’affaires nets 3959045 3959045 3031903
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 135 3280
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 3959191 3035184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1115224 802619
Impôts, taxes et versements assimilés 96946 68196
Salaires et traitements 2202453 1704856
Charges sociales 917699 674353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 303
Total des charges d’exploitation (II) 4332627 3250026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -373436 -214841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 278 185
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 278 185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -278 -185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -373714 -215026
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3959191 3035184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4333041 3250256
BENEFICE OU PERTE -373849 -215071
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 7600 14150
Total Général 7600 14150
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20600 1150
Total Général 20600 1150
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1150 1150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 40094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1699
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 44606
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 266986
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12409
Charges constatées d’avance 18004
TOTAL ETAT DES CREANCES 384849 384949
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 273131 273131
Personnel et comptes rattachés 262291 262291
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 292240 292240
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 171544 171544
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 65906 65906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1704 1704
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1066819 1066819
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 131029 115229
Location, charges locatives et de copropriété 9311 3550
Personnel extérieur à l’entreprise 503757 329838
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 149474 92059
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 321651 261941
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1115224 802619
Taxe professionnelle 50056 35134
Autres impôts, taxes et versements assimilés 46890 33062
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 96946 68196
Montant de la TVA. collectée 922900 609924
Total TVA. déductible sur biens et services 165349 109644
Effectif moyen du personnel 71
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 71