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BILAN VANITA ROSA CENTRALE 2017 Siren 530736198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5470	3333	2136	15374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1930	1481	449	888
Autres immobilisations corporelles	7125	5234	1891	2893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150		6150	6150
TOTAL (I)	20674	10048	10626	25306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220618		220618	146074
Avances et acomptes versés sur commandes				556
Clients et comptes rattachés	35210		35210	8536
Autres créances	319014		319014	329600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26526		26526	923
Charges constatées d’avance	2353		2353	
TOTAL (II)	603721		603721	485688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624396	10048	614347	510994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69359			
Report à nouveau			60815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31347		8545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101806		70459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37116		25523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10527		33066	
Dettes fiscales et sociales	33604		40083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431294		335610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512541		440535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614347		510994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44131		415011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196750	666155	862905	844465
Production vendue biens				
Production vendue services	1423	20641	22064	15980
Chiffres d’affaires nets	198173	686796	884969	860445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3697	14102
Autres produits			1407	44
Total des produits d’exploitation (I)			890073	880090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3206	909
Variation de stock (marchandises)			-74544	22
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88839	172060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551121	382967
Impôts, taxes et versements assimilés			3816	3946
Salaires et traitements			186510	223038
Charges sociales			65694	76813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4060	1632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3332	8743
Total des charges d’exploitation (II) 			832036	870130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58037	9960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			655	210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			655	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3627	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3627	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2971	277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55066	10238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19709		1345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19709		1345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19200		-1345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4519		348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891238		880402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859891		871858	
BENEFICE OU PERTE	31347		8545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3325			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16663		1732
Total Immobilisations corporelles		10100		724
Total Immobilisations financières		6150		
Total Général		32913		2456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12925	5470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1770	9055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6150
Total Général			14695	20674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1289	2044		3333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6319	2166	1770	6715
AMORTISSEMENTS Total Général	7607	4210	1770	10048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150		6150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35210	35210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1223	1223		
T. V. A.	12800	12800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304991		304991	
Charges constatées d’avance	2353	2353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362727	51586	311141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10527	10527		
Personnel et comptes rattachés	11172	11172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18511	18511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3921	3921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431294		431294	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475425	44131	431294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352859		190297	
Location, charges locatives et de copropriété	56894		26137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22272		43722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3052		3276	
Autres comptes	116044		119535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551121		382967	
Taxe professionnelle	449		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3367		3871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3816		3946	
Montant de la TVA. collectée	39586		43640	
Total TVA. déductible sur biens et services	61989		72	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5