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BILAN VANITA ROSA CENTRALE 2016 Siren 530736198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16663	1289	15374	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1930	1042	888	42
Autres immobilisations corporelles	8170	5277	2893	2453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150		6150	6150
TOTAL (I)	32913	7607	25306	8645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146074		146074	146095
Avances et acomptes versés sur commandes	556		556	556
Clients et comptes rattachés	8536		8536	93090
Autres créances	329600		329600	323319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923		923	17476
Charges constatées d’avance				12338
TOTAL (II)	485688		485688	592874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518602	7607	510994	601519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60815		54541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8545		6274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70459		61915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6253			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25523		25523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33066		102792	
Dettes fiscales et sociales	40083		45215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335610		366074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440535		539604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510994		601519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415011		514081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202220	642245	844465	854762
Production vendue biens				
Production vendue services	15980		15980	20447
Chiffres d’affaires nets	218200	642245	860445	875209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5499	1093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14102	
Autres produits			44	552
Total des produits d’exploitation (I)			880090	876855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			909	198787
Variation de stock (marchandises)			22	30145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172060	126142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382967	272815
Impôts, taxes et versements assimilés			3946	13138
Salaires et traitements			223038	164230
Charges sociales			76813	44833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1632	1784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8743	5524
Total des charges d’exploitation (II) 			870130	871500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9960	5355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			210	2790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	3011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			35	1537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	1538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277	1473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10238	6828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1345		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345		401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1345		-401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348		153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880402		879865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871858		873591	
BENEFICE OU PERTE	8545		6274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-4750	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1288	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1149		15514
Total Immobilisations corporelles		7321		2779
Total Immobilisations financières		6150		
Total Général		14620		18293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6150
Total Général				32913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1149	140		1289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4827	1492		6319
AMORTISSEMENTS Total Général	5976	1632		7607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14102		14102	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14102		14102	
TOTAL GENERAL	14102		14102	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6268			
T. V. A.	34064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289268			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	344286	338136	6150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6253	6253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33066	33066		
Personnel et comptes rattachés	13994	13994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21732	21732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4342	4342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335610	335610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415011	415011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190297		1757	
Location, charges locatives et de copropriété	26137		18523	
Personnel extérieur à l’entreprise			73614	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43722		93011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3276		2338	
Autres comptes	119535		83572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382967		272815	
Taxe professionnelle	75		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3871		12696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3946		13138	
Montant de la TVA. collectée	43640		32449	
Total TVA. déductible sur biens et services	72870		84484	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6