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BILAN TTPI 2018 Siren 530773746
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 364 364
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 28912 4210 24702 24371
Installations techniques, matériel et outillage industriels 98073 49738 48335 30097
Autres immobilisations corporelles 173278 137502 35776 62730
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3054 3054 3054
TOTAL (I) 303682 191814 111868 120252
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4500
Clients et comptes rattachés 752925 752925 487049
Autres créances 38941 38941 112788
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 104891 104891 98891
Disponibilités 692005 692005 347668
Charges constatées d’avance 18524 18524 8810
TOTAL (II) 1607286 1607286 1059706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1910968 191814 1719154 1179958
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 557000 460000
Report à nouveau 601 133
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251998 97468
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 820599 568601
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92268 84830
Emprunts et dettes financières divers (4) 886 38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 360 4085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 429478 360469
Dettes fiscales et sociales 281489 148606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13331
Produits constatés d’avance (2) 94074
TOTAL (IV) 898555 611357
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1719154 1179958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 844963 607273
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3623122 3623122 2746992
Chiffres d’affaires nets 3623122 3623122 2746992
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1806 1339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5215
Autres produits 3 50
Total des produits d’exploitation (I) 3630146 2748381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 960120 798245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1540810 1073427
Impôts, taxes et versements assimilés 22150 19656
Salaires et traitements 475828 450508
Charges sociales 261697 238484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41821 58389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 269 215
Total des charges d’exploitation (II) 3302693 2638924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 327452 109457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 415 1303
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 415 1303
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 931 2407
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 931 2407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -516 -1104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 326936 108353
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4279 4050
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20000 17100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24279 21150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 417 20024
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 462 20041
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 23817 1109
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 98756 11994
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3654839 2770834
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3402842 2673366
BENEFICE OU PERTE 251998 97468
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 134275 77415
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5215
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 41520 24234
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 214 186
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 269292 33853
Total Immobilisations financières 3054
Total Général 272710 33853
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2881 300264
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3054
Total Général 2881 303682
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 364 364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152094 41821 2465 191450
AMORTISSEMENTS Total Général 152458 41821 2465 191814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3054 3054
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 752925 752925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22561 22561
Autres impôts, taxes versements assimilés 10839 10839
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5542 5542
Charges constatées d’avance 18524 18524
TOTAL ETAT DES CREANCES 813445 810391 3054
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92268 39036 53232
Emprunts et dettes financières divers 18 18
Fournisseurs et comptes rattachés 429478 429478
Personnel et comptes rattachés 44827 44827
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53816 53816
Impôts sur les bénéfices 55025 55025
T.V.A. 125650 125650
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2171 2171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 869 869
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 94074 94074
TOTAL – ETAT DES DETTES 898195 844963 53232
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32562
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 279979
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 631750 370077
Location, charges locatives et de copropriété 322250 272710
Personnel extérieur à l’entreprise 152723 102098
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17393 16886
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 416694 311656
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1540810 1073427
Taxe professionnelle 7249 2751
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14901 16905
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22150 19656
Montant de la TVA. collectée 642747 338976
Total TVA. déductible sur biens et services 476300 296635
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 12