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BILAN SG THERM 2021 Siren 530797034
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 5250 5250
Concessions, brevets et droits similaires 11249 11249 2101
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7176 6762 414 994
Autres immobilisations corporelles 52091 45225 6866 12523
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 192 192 192
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 76958 68485 8472 16811
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26494 26494 26494
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3822 3822 2503
Clients et comptes rattachés 305209 305209 167519
Autres créances 23140 23140 12378
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 229 229 229
Disponibilités 341159 341159 261445
Charges constatées d’avance 14062 14062 14173
TOTAL (II) 714115 714115 484740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 791073 68485 722587 501551
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 194327 168622
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40987 45705
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 312314 291327
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100315 2621
Emprunts et dettes financières divers (4) 4032 14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178161 80563
Dettes fiscales et sociales 126484 97022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1282 30004
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 410273 210224
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 722587 501551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4032
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 166188 166188 181708
Production vendue biens
Production vendue services 950952 950952 803411
Chiffres d’affaires nets 1117140 1117140 985120
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19966 10037
Autres produits 6 8
Total des produits d’exploitation (I) 1137112 995165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 110963 105972
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 156049 127815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4754
Autres achats et charges externes 669296 397735
Impôts, taxes et versements assimilés 3030 10121
Salaires et traitements 113471 241883
Charges sociales 32365 40664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8338 10887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 5
Total des charges d’exploitation (II) 1093515 939836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43597 55329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 355 645
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 357 648
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12 92
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12 92
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 345 556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43943 55885
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 252
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6441
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5390
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8346 10180
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1149553 995813
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1108566 950107
BENEFICE OU PERTE 40987 45705
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 59267 6441
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5250 5250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9148 2101 11249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45749 6237 51987
AMORTISSEMENTS Total Général 60147 8338 68485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 305209 305209
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2693 2693
Impôts sur les bénéfices 2798 2798
T. V. A. 16806 16806
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 843 843
Charges constatées d’avance 14062 14062
TOTAL ETAT DES CREANCES 343411 343411
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 315 315
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100000 100000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 178161 178161
Personnel et comptes rattachés 17744 17744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18320 18320
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 89187 89187
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1233 1233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4032 4032
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1282 1282
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 410273 410273
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2479
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel