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BILAN SG THERM 2018 Siren 530797034
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 5250 3150 2100 3150
Concessions, brevets et droits similaires 11249 4898 6351
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7176 4889 2286 3500
Autres immobilisations corporelles 52091 25142 26949 34619
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 192 192 170
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 76958 38079 38879 42439
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13429 13429 14730
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6380
Avances et acomptes versés sur commandes 1800 1800 800
Clients et comptes rattachés 190880 190880 114835
Autres créances 17868 17868 6190
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 229 229 229
Disponibilités 106875 106875 178719
Charges constatées d’avance 4005 4005 2533
TOTAL (II) 335086 335086 324416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 412043 38079 373964 366855
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 70000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71043 103693
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47060 54549
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 195103 167043
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23317 33576
Emprunts et dettes financières divers (4) 14 8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60383 80956
Dettes fiscales et sociales 79919 79264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7650
Autres dettes 7578 6009
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 178862 199813
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 373964 366855
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 178862 176860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 175251 175251 135313
Production vendue biens
Production vendue services 709197 709197 578920
Chiffres d’affaires nets 884448 884448 714232
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5207 1544
Autres produits 3 2
Total des produits d’exploitation (I) 891708 715778
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 94943 96442
Variation de stock (marchandises) 6380 -5177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 205035 87202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1300 -3899
Autres achats et charges externes 257260 257568
Impôts, taxes et versements assimilés 9264 7367
Salaires et traitements 213487 165883
Charges sociales 38520 30072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9958 9672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 8
Total des charges d’exploitation (II) 836153 645138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55555 70640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 250 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 252 3
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 470 469
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 470 469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -218 -466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 55337 70174
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 111
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 246
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5 -246
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8272 15379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 891960 715781
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 844900 661232
BENEFICE OU PERTE 47060 54549
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4497
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4874 6375
Total Immobilisations corporelles 59267
Total Immobilisations financières 1170 22
Total Général 70561 6397
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11249
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59267
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1192
Total Général 76958
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2100 1050 3150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4874 24 4898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21147 8884 30031
AMORTISSEMENTS Total Général 28121 9958 38079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 190880 190880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13376 13376
T. V. A. 2902 2902
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1590 1590
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4005 4005
TOTAL ETAT DES CREANCES 213753 213753
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 364 364
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22953 22953
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 60383 60383
Personnel et comptes rattachés 18225 18225
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28480 28480
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31813 31813
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1401 1401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7650 7650
Groupe et associés 14 14
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7578 7578
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 178862 178862
Emprunts souscrits en cours d’exercice 650
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10965
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel