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BILAN SARL CAVE DE LA MADELEINE GIRAUD 2018 Siren 530706720				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres	1084	1084		
Immobilisations corporelles	67258	20424	46834	38854
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	183392	21508	161884	153904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	136810		136810	146012
Avances et acomptes versés sur commandes	1685		1685	1354
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4681		4681	157
Valeurs mobilières de placement	13661		13661	13394
Disponibilités	23890		23890	13308
Caisse				
Charges constatées d’avance	199		199	24
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180927		180927	174248
Total général Actif	364319	263224		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			213669	174147
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30223	39522
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			257091	226869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47072	56301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6539	7782
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27964		
Autres dettes			32108	37201
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85719	101283
Total général Passif			342811	328152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32028	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43519	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274187		263224	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	162		1064	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274349		264288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150070		160681	
Variation de stock (marchandises)	9202		-5748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26375		23416	
(dont taxe professionnelle)	1137			
Impôts, taxes et versements assimilés	4252		3659	
Rémunérations du personnel 	18462		17469	
Charges sociales	15005		13318	
Dotations aux amortissements	10510		9007	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		21	
Total des charges d’exploitation	233935		221822	
Résultat d’exploitation	40414		42466	
Produits financiers	394		236	
Produits exceptionnels	41500		12083	
Charges financières	1562		2106	
Charges exceptionnelles	45028		3417	
Impôts sur les bénéfices	5495		9740	
Bénéfice ou perte	30223		39522	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59137			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			40869	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171440	
Total Immobilisations (Augmentations)			43519	
Total Immobilisations (Diminutions)			31567	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			25028	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			21500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3528	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59137	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel